La formula Di Kelly: massimizzazione dei rendimenti - Filippo Angeloni

Rapporto ottimale tra rischio e rendimento nel trading

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Due elementi importanti che devono avere un giusto rapporto se si vuole gestire con successo il proprio portafoglio. Hai impostato il tuo stop loss a 10 euro per assicurarti che le tue perdite non superino le euro.

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Vincitore Migliore Broker! Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre questo alto rischio di perdere il tuo denaro.

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  • Il criterio di kelly rappresenta quella formula matematica che, prendendo come input queste informazioni, permette agli investitori di minimizzare i rischi e massimizzare i rendimenti derivanti dalle operazioni di trading.

In questo caso, sei disposto a rischiare 2 euro per azione per avere un ritorno previsto di 5 euro per azione, dopo aver chiuso la tua posizione. Pertanto, è possibile che un trading redditizio copra due o tre o più perdite. È importante ricordare comunque che, mentre il rapporto ricompensa:rischio aiuta a gestire la tua redditività, non ti dà alcuna indicazione di probabilità.

Diciamo che dei tuoi ultimi trades, 60 sono stati redditizi. La probabilità dipende dalla strategia di trading e dalla capacità emotiva di applicare fedelmente questa strategia.

Il giusto rapporto rischio / rendimento, come gestire con successo i propri trades

Se cerchi un modello tecnico specifico, stai cercando di massimizzare una probabilità. Perché, come sembra, dovrebbe essere seguita da un movimento specifico del prezzo.

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Analizzare un modello che stai cercando ti servirà per una maggiore probabilità di avere un profitto. Se pensiamo alla tolleranza del rischio su un intervallo determinato, dove penseresti di posizionarti?

Sei avverso, cauto e calcolato?

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Non esiste una regola specifica, basta trovare una che si adatti al meglio possibile alla tua strategia.